近日,工行常州分行成功为我市某材料行业上市公司办理“新型离岸贸易”项下1200万美元结售汇业务,探索了“组合产品+动态对冲”模式在“新型离岸贸易”场景下的可行性。

据悉,该企业在生产经营中涉及进口材料、境内加工再出口、直接向境外关联公司采购、直接向采购方交付等多个环节,既有收汇需求又有付汇需求,却因汇率频繁波动导致财务成本不可控。针对企业特性,该行深入分析其贸易链条与资金周期,设计“即期购汇+远期外汇买卖+对冲结汇”组合策略,为企业规避汇率波动的风险,有效践行“风险中性”的管理目标。经初步测算,该企业在工行年结售汇规模有望扩容至1.5亿美元。

工行常州分行相关负责人表示,该行将持续拓展服务场景,聚焦跨境电商、离岸转手买卖等业态,推出“期权+掉期”定制方案,通过智能汇率管理平台为客户提供实时报价与自动对冲服务,同时结合现行便利化外汇结算政策,简化外贸企业单据审核流程,提升企业的资金周转效率。 (工萱)